农银上证180指数A
(020190)公募股票型指数型
1.2021
1.02%+0.0122
单位净值 [2025-09-30]
1.2021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：16.48%
- 最近半年：20.15%
- 今年以来：20.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.21%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 78.97% | 81.81% | 0.04 | 5.33% | 4.61% | 0.08 | 12.72% | 11.00% | 0.02 | 2.98% | 2.58% |