南方晖元6个月持有期债券E
(020192)公募债券型
1.0123
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0123
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘盈杏 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 342.92 | 2.69% | 57.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.82 | 1.03% | 21.77% |
| 金融业 | 48.99 | 0.38% | 8.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.08 | 0.27% | 5.67% |
| 采矿业 | 26.91 | 0.21% | 4.48% |
| 租赁和商务服务业 | 17.16 | 0.13% | 2.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 479.87 | 3.66% | 67.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.89 | 0.83% | 15.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.91 | 0.47% | 8.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.99 | 0.25% | 4.64% |
| 建筑业 | 28.35 | 0.22% | 3.99% |