南方晖元6个月持有期债券E
(020192)公募债券型
1.0123
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0123
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘盈杏 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||