南方晖元6个月持有期债券E

(020192)公募债券型
1.0123 0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0123
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:2.68%
  • 最近半年:3.56%
  • 今年以来:3.99%
  • 最近一年:5.36%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.23%
  • 成立日期:2024-02-21
  • 基金经理:刘盈杏 陶铄
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.62 1.27 0.09 6.80% 5.34% 1.51 91.69% 93.46% 0.02 1.48% 1.17% 0.00 0.03% 0.03%
2025-03-31 1.31 1.31 0.09 6.48% 6.80% 1.21 92.07% 91.75% 0.02 1.20% 1.19% 0.00 0.25% 0.26%
2024-12-31 1.61 1.33 0.09 7.06% 5.85% 1.51 92.44% 93.73% 0.00 0.33% 0.28% 0.00 0.17% 0.14%
2024-09-30 1.50 1.37 0.12 8.62% 7.87% 1.37 90.30% 91.14% 0.01 0.82% 0.75% 0.00 0.26% 0.24%
2024-06-30 1.19 1.18 0.08 6.00% 7.04% 1.07 91.00% 90.00% 0.01 0.43% 0.42% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 1.20 1.04 0.07 6.90% 6.00% 1.12 92.07% 93.10% 0.01 0.58% 0.51% 0.00 0.45% 0.39%
2024-03-30 1.20 1.04 0.07 6.90% 6.00% 1.12 92.07% 93.10% 0.01 0.58% 0.51% 0.00 0.45% 0.39%