天弘金融优选混合发起C
(020194)公募混合型
1.3866
-0.40%-0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.3866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：19.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘金融优选混合发起C | 基金全称 | 天弘金融优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020194 | 成立日期 | 2024-07-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.24亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜广 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800金融指数收益率*65%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15% | ||
| 投资目标 | 本基金投资于金融优选主题相关的证券,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金界定的金融优选主题主要包括以下公司: 1)传统金融机构,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托、期货等; 2)提供金融产品和服务的其他机构,包括第三方支付、融资租赁、证券交易所等;未来随着政策或市场环境发生变化导致管理人对金融优选主题的界定范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,有权对上述金融优选主题界定的标准进行调整。 (2)个股精选策略 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选具有核心竞争力、估值相对合理的价值型优质个股。 1)定性分析: 本基金通过对竞争优势、盈利模式及公司治理进行定性分析,分析筛选出优质的公司: A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析: 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股通标的股票投资的主要因素来决定港股通标的股票权重配置和个股选择。 (4)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 | ||