天弘金融优选混合发起C
(020194)公募混合型
1.3866
-0.40%-0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.3866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：19.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 77.23% | 78.77% | 0.01 | 6.71% | 6.26% | 0.03 | 13.91% | 12.96% | 0.00 | 2.15% | 2.01% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 89.38% | 89.70% | 0.01 | 8.71% | 8.45% | 0.00 | 0.91% | 0.88% | 0.00 | 1.00% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 87.70% | 88.55% | 0.01 | 7.93% | 7.38% | 0.01 | 3.86% | 3.59% | 0.00 | 0.51% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 85.84% | 86.94% | 0.01 | 6.73% | 6.21% | 0.01 | 3.80% | 3.50% | 0.01 | 3.63% | 3.35% |