汇添富中证红利ETF发起式联接A
(020195)公募股票型ETF联接指数型
1.0936
-0.22%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.06%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0936 | 1.1486 | -0.22% |
| 2025-09-29 | 1.0960 | 1.1510 | 0.39% |
| 2025-09-26 | 1.0917 | 1.1467 | 0.28% |
| 2025-09-25 | 1.0886 | 1.1436 | -0.46% |
| 2025-09-24 | 1.0936 | 1.1486 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0911 | 1.1461 | 0.35% |
| 2025-09-22 | 1.0923 | 1.1423 | -0.61% |
| 2025-09-19 | 1.0990 | 1.1490 | 0.77% |
| 2025-09-18 | 1.0906 | 1.1406 | -1.68% |
| 2025-09-17 | 1.1092 | 1.1592 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 0.23% | -1.13% | 2.06% | 3.61% | -1.23% | 1.17% |
| 同类型排名 | 3630/4187 | 3598/4187 | 3596/4187 | 3304/4187 | 4040/4187 | 3893/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.15亿份 | 390 |
基金经理
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孙浩 上任时间：2024-01-30
孙浩先生:中国国籍,学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年08月29日至今任添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理。2023年09月28日至今任中证长 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-19 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金收益分配公告 |
| 2025-09-17 | 关于汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金收益分配公告 |
| 2025-08-20 | 关于汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-25 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金收益分配公告 |
| 2025-07-23 | 关于汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金收益分配公告 |
| 2025-06-18 | 关于汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-23 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金收益分配公告 |
| 2025-05-21 | 关于汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |