万家双引擎灵活配置混合C
(020199)公募混合型
2.8624
2.93%+0.0840
单位净值 [2025-09-30]
2.8624
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.50%
- 最近一季：31.03%
- 最近半年：34.80%
- 今年以来：45.54%
- 最近一年：24.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：186.24%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50521.79 | 59.19% | 63.54% |
| 制造业 | 13019.71 | 15.25% | 16.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11562.76 | 13.55% | 14.54% |
| 批发和零售业 | 2457.28 | 2.88% | 3.09% |
| 金融业 | 1317.40 | 1.54% | 1.66% |
| 建筑业 | 634.39 | 0.74% | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67300.41 | 59.51% | 62.97% |
| 制造业 | 25748.92 | 22.77% | 24.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13826.18 | 12.23% | 12.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.20 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28 | 0.00% | 0.00% |