万家双引擎灵活配置混合C
(020199)公募混合型
2.8624
2.93%+0.0840
单位净值 [2025-09-30]
2.8624
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.50%
- 最近一季：31.03%
- 最近半年：34.80%
- 今年以来：45.54%
- 最近一年：24.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：186.24%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.63 | 8.54 | 7.95 | 92.04% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.31% | 7.23% | 0.06 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-03-31 | 12.32 | 11.31 | 10.69 | 85.60% | 86.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 14.29% | 13.12% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.97 | 12.92 | 12.13 | 93.47% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.43% | 6.40% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 21.12 | 20.99 | 19.75 | 93.51% | 93.54% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 1.25 | 5.95% | 5.92% | 0.09 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 27.09 | 26.73 | 25.26 | 93.16% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 6.70% | 6.61% | 0.04 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 28.02 | 26.60 | 24.70 | 87.54% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 10.07% | 9.56% | 0.63 | 2.39% | 2.27% |
| 2024-03-30 | 28.02 | 26.60 | 24.70 | 87.54% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 10.07% | 9.56% | 0.63 | 2.39% | 2.27% |
| 2023-12-31 | 15.61 | 15.37 | 14.44 | 92.43% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 6.81% | 6.70% | 0.12 | 0.76% | 0.76% |