中银证券现金管家货币E
(020201)公募货币型
0.3452
每万份收益 [2025-09-28]
1.3400%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
基本信息
| 基金简称 | 中银证券现金管家货币E | 基金全称 | 中银证券现金管家货币市场基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020201 | 成立日期 | 2023-11-30 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2024-09-30) | 基金规模(亿元) | 79.95亿(2024-09-30) |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕文晔 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人与托管人协商一致,并在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 | ||
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 类属配置策略 类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研判,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的预期,动态配置基金资产的久期。具体而言,在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 个券选择策略 在个券选择上,本基金将安全性因素放在首位,优先选择高等级债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将根据市场资金面分析以及对申购、赎回变化的预测,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,以满足日常的基金资产变现需求 其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行大额存单、承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。 | ||