中银证券现金管家货币E
(020201)公募货币型
0.3452
每万份收益 [2025-09-28]
1.3400%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3725 |
1.342% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3452 |
1.34% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3435 |
1.34% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4226 |
1.34% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3561 |
1.3% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3543 |
1.642% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3628 |
1.647% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3684 |
1.648% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3442 |
1.645% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3442 |
1.645% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3471 |
1.645% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.0030 |
1.646% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3639 |
1.307% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3649 |
1.306% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3616 |
1.303% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3442 |
1.319% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3450 |
1.319% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3482 |
1.318% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3627 |
1.317% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3627 |
1.315% |