贝莱德安睿30天持有债券A
(020202)公募债券型
1.0428
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0428
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.14 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 90.38% | 91.68% | 0.17 | 9.15% | 7.91% | 0.01 | 0.47% | 0.41% |
| 2024-09-30 | 4.61 | 4.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 94.61% | 95.09% | 0.22 | 5.32% | 4.85% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.96 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 95.36% | 96.22% | 0.15 | 4.64% | 3.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 9.35 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.06 | 96.45% | 96.88% | 0.29 | 3.52% | 3.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 9.35 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.06 | 96.45% | 96.88% | 0.29 | 3.52% | 3.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |