路博迈中国精选利率债A
(020204)公募债券型
1.0737
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.93 | 35.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.77 | 93.26% | 91.21% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 3.15 | 6.72% | 8.77% |
| 2024-09-30 | 26.40 | 25.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.12 | 98.92% | 98.96% | 0.19 | 0.76% | 0.73% | 0.08 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 30.94 | 30.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.46 | 82.29% | 82.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 20.90 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.89 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.90 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.89 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |