创金合信恒兴中短债债券E
(020205)公募债券型
1.0301
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2662
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.10%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：谢创 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.050100 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.045000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.048000 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.049000 | 2024-02-26 |