明亚稳利3个月持有期债券C
(020210)公募债券型
1.0000
-0.16%-0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：-4.27%
- 最近半年：-4.04%
- 今年以来：-4.00%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 97.35% | 97.48% | 0.03 | 2.40% | 2.28% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 3.71 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | 88.21% | 88.26% | 0.31 | 8.32% | 8.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 90.44% | 90.45% | 0.14 | 9.39% | 9.38% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 0.89 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 34.06% | 50.38% | 0.39 | 57.33% | 43.14% | 0.06 | 8.61% | 6.48% |
| 2024-03-30 | 0.89 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 34.06% | 50.38% | 0.39 | 57.33% | 43.14% | 0.06 | 8.61% | 6.48% |