兴华安启纯债A
(020211)公募债券型
1.0353
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0353
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-2.90%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：吕智卓 李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.60 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.41 | 95.68% | 96.61% | 0.18 | 4.03% | 3.17% | 0.01 | 0.29% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 8.90 | 6.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 97.05% | 97.84% | 0.18 | 2.72% | 1.99% | 0.02 | 0.23% | 0.17% |