银华晶鑫债券A
(020213)公募债券型
1.0511
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.15 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.09 | 98.26% | 98.43% | 0.01 | 0.28% | 0.26% | 0.05 | 1.46% | 1.31% |
| 2024-09-30 | 1.89 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 97.02% | 97.44% | 0.05 | 2.86% | 2.45% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 3.14 | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.10 | 98.53% | 98.78% | 0.02 | 0.63% | 0.52% | 0.02 | 0.84% | 0.70% |