国联中债1-5年国开行B
(020215)公募债券型指数型
1.0362
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1262
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 114.58 | 103.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 114.51 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 62.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.92 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 40.49 | 34.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.49 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 23.55 | 22.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.53 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 23.55 | 22.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.53 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 30.36 | 22.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.34 | 91.17% | 93.37% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 2.00 | 8.77% | 6.59% |