金鹰多元策略混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.68%	0.30	422.86	11.29%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	4.20%	4.79	265.75	7.10%	0.00 (新增)
3	600036	招商银行	4.15%	5.71	262.37	7.01%	0.00 (新增)
4	002594	比亚迪	4.14%	0.79	262.21	7.00%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	3.99%	4.86	252.23	6.74%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	3.68%	7.73	232.98	6.22%	0.00 (新增)
7	600309	万华化学	3.14%	3.66	198.59	5.30%	0.00 (新增)
8	600031	三一重工	2.90%	10.21	183.27	4.89%	0.00 (新增)
9	600048	保利发展	2.62%	20.49	165.97	4.43%	0.00 (新增)
10	600887	伊利股份	1.94%	4.41	122.95	3.28%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.68%	0.30	422.86	11.29%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	4.20%	4.79	265.75	7.10%	0.00 (新增)
3	600036	招商银行	4.15%	5.71	262.37	7.01%	0.00 (新增)
4	002594	比亚迪	4.14%	0.79	262.21	7.00%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	3.99%	4.86	252.23	6.74%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	3.68%	7.73	232.98	6.22%	0.00 (新增)
7	600309	万华化学	3.14%	3.66	198.59	5.30%	0.00 (新增)
8	600031	三一重工	2.90%	10.21	183.27	4.89%	0.00 (新增)
9	600048	保利发展	2.62%	20.49	165.97	4.43%	0.00 (新增)
10	600887	伊利股份	1.94%	4.41	122.95	3.28%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.09%	0.30	468.30	12.02%	0.00 (0.00%)
2	002594	比亚迪	4.48%	0.79	296.17	7.60%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	3.74%	4.79	247.31	6.35%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	3.74%	5.71	247.19	6.34%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	3.72%	3.66	245.99	6.31%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	3.62%	4.86	239.11	6.14%	0.00 (0.00%)
7	600900	长江电力	3.25%	7.73	214.97	5.52%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	2.95%	10.21	194.70	5.00%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	2.56%	20.49	169.25	4.34%	0.00 (0.00%)
10	600690	海尔智家	1.92%	4.63	126.58	3.25%	4.63 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.09%	0.30	468.30	12.02%	0.00 (0.00%)
2	002594	比亚迪	4.48%	0.79	296.17	7.60%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	3.74%	4.79	247.31	6.35%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	3.74%	5.71	247.19	6.34%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	3.72%	3.66	245.99	6.31%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	3.62%	4.86	239.11	6.14%	0.00 (0.00%)
7	600900	长江电力	3.25%	7.73	214.97	5.52%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	2.95%	10.21	194.70	5.00%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	2.56%	20.49	169.25	4.34%	0.00 (0.00%)
10	600690	海尔智家	1.92%	4.63	126.58	3.25%	4.63 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.84%	0.30	457.20	11.89%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	3.91%	3.66	261.14	6.79%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	3.77%	4.79	252.19	6.56%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	3.42%	7.73	228.42	5.94%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	3.36%	5.71	224.40	5.84%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	3.34%	0.79	223.30	5.81%	0.00 (0.00%)
7	600276	恒瑞医药	3.34%	4.86	223.07	5.80%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	2.72%	20.49	181.54	4.72%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	2.52%	10.21	168.26	4.38%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	1.99%	4.41	133.09	3.46%	4.41 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.84%	0.30	457.20	11.89%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	3.91%	3.66	261.14	6.79%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	3.77%	4.79	252.19	6.56%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	3.42%	7.73	228.42	5.94%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	3.36%	5.71	224.40	5.84%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	3.34%	0.79	223.30	5.81%	0.00 (0.00%)
7	600276	恒瑞医药	3.34%	4.86	223.07	5.80%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	2.72%	20.49	181.54	4.72%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	2.52%	10.21	168.26	4.38%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	1.99%	4.41	133.09	3.46%	4.41 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.94%	0.30	524.40	12.66%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	4.42%	3.66	334.23	8.07%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	3.62%	4.79	273.46	6.60%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	3.36%	4.86	254.18	6.14%	0.00 (0.00%)
5	002594	比亚迪	3.21%	0.79	242.77	5.86%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.07%	7.73	232.29	5.61%	0.00 (0.00%)
7	600048	保利发展	2.99%	20.49	226.00	5.46%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	2.84%	5.71	214.75	5.19%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	2.55%	10.21	192.76	4.66%	0.00 (0.00%)
10	600690	海尔智家	1.97%	4.63	148.85	3.59%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.94%	0.30	524.40	12.66%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	4.42%	3.66	334.23	8.07%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	3.62%	4.79	273.46	6.60%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	3.36%	4.86	254.18	6.14%	0.00 (0.00%)
5	002594	比亚迪	3.21%	0.79	242.77	5.86%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.07%	7.73	232.29	5.61%	0.00 (0.00%)
7	600048	保利发展	2.99%	20.49	226.00	5.46%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	2.84%	5.71	214.75	5.19%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	2.55%	10.21	192.76	4.66%	0.00 (0.00%)
10	600690	海尔智家	1.97%	4.63	148.85	3.59%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.72%	0.30	440.22	11.70%	新增
2	600309	万华化学	3.85%	3.66	295.95	7.87%	新增
3	600900	长江电力	2.91%	7.73	223.55	5.94%	新增
4	600809	山西汾酒	2.77%	1.01	212.99	5.66%	新增
5	601318	中国平安	2.58%	4.79	198.11	5.27%	新增
6	002594	比亚迪	2.57%	0.79	197.70	5.26%	新增
7	600036	招商银行	2.54%	5.71	195.22	5.19%	新增
8	600276	恒瑞医药	2.43%	4.86	186.92	4.97%	新增
9	600048	保利发展	2.33%	20.49	179.49	4.77%	新增
10	600031	三一重工	2.19%	10.21	168.47	4.48%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.72%	0.30	440.22	11.70%	新增
2	600309	万华化学	3.85%	3.66	295.95	7.87%	新增
3	600900	长江电力	2.91%	7.73	223.55	5.94%	新增
4	600809	山西汾酒	2.77%	1.01	212.99	5.66%	新增
5	601318	中国平安	2.58%	4.79	198.11	5.27%	新增
6	002594	比亚迪	2.57%	0.79	197.70	5.26%	新增
7	600036	招商银行	2.54%	5.71	195.22	5.19%	新增
8	600276	恒瑞医药	2.43%	4.86	186.92	4.97%	新增
9	600048	保利发展	2.33%	20.49	179.49	4.77%	新增
10	600031	三一重工	2.19%	10.21	168.47	4.48%	新增
11	600690	海尔智家	1.71%	4.63	131.40	3.49%	---
12	601899	紫金矿业	1.64%	7.19	126.33	3.36%	---
13	002475	立讯精密	1.56%	3.06	120.29	3.20%	---
14	600887	伊利股份	1.48%	4.41	113.95	3.03%	---
15	600585	海螺水泥	1.47%	4.79	113.00	3.00%	---
16	000999	华润三九	1.47%	2.65	112.92	3.00%	---
17	600702	舍得酒业	1.35%	1.83	103.71	2.76%	---
18	601138	工业富联	1.32%	3.72	101.93	2.71%	---
19	600938	中国海油	1.27%	2.95	97.35	2.59%	---
20	600438	通威股份	1.27%	5.13	98.03	2.61%	---
21	601088	中国神华	1.14%	1.98	87.85	2.34%	---
22	600660	福耀玻璃	0.93%	1.49	71.37	1.90%	---
23	601985	中国核电	0.87%	6.26	66.73	1.77%	---
24	601225	陕西煤业	0.78%	2.34	60.37	1.60%	---
25	300760	迈瑞医疗	0.76%	0.20	58.18	1.55%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688331	荣昌生物	8.79%	7.31	393.88	9.30%	1.82 (24.89%)
2	688687	凯因科技	8.54%	11.87	382.33	9.03%	1.41 (11.91%)
3	688443	智翔金泰	8.50%	9.45	380.75	8.99%	3.52 (37.21%)
4	688506	百利天恒	8.48%	3.02	379.76	8.97%	0.41 (13.59%)
5	688192	迪哲医药	8.43%	8.39	377.38	8.92%	2.73 (32.54%)
6	300765	新诺威	8.19%	9.91	366.67	8.66%	0.91 (9.18%)
7	688062	迈威生物	7.38%	9.44	330.46	7.81%	-1.20 (-12.75%)
8	688488	艾迪药业	7.11%	19.78	318.23	7.52%	新增
9	688266	泽璟制药	6.36%	5.29	284.95	6.73%	0.98 (18.58%)
10	688351	微电生理	5.69%	9.81	254.93	6.02%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688331	荣昌生物	8.79%	7.31	393.88	9.30%	1.82 (24.89%)
2	688687	凯因科技	8.54%	11.87	382.33	9.03%	1.41 (11.91%)
3	688443	智翔金泰	8.50%	9.45	380.75	8.99%	3.52 (37.21%)
4	688506	百利天恒	8.48%	3.02	379.76	8.97%	0.41 (13.59%)
5	688192	迪哲医药	8.43%	8.39	377.38	8.92%	2.73 (32.54%)
6	300765	新诺威	8.19%	9.91	366.67	8.66%	0.91 (9.18%)
7	688062	迈威生物	7.38%	9.44	330.46	7.81%	-1.20 (-12.75%)
8	688488	艾迪药业	7.11%	19.78	318.23	7.52%	新增
9	688266	泽璟制药	6.36%	5.29	284.95	6.73%	0.98 (18.58%)
10	688351	微电生理	5.69%	9.81	254.93	6.02%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688506	百利天恒	9.88%	2.61	365.59	10.62%	---
2	688687	凯因科技	9.85%	10.45	364.39	10.59%	---
3	688062	迈威生物	9.40%	10.64	347.80	10.10%	---
4	688331	荣昌生物	9.21%	5.49	340.80	9.90%	---
5	688382	益方生物	9.20%	22.49	340.57	9.89%	---
6	300765	新诺威	8.91%	9.00	329.58	9.58%	---
7	688192	迪哲医药	7.32%	5.66	270.78	7.87%	---
8	688443	智翔金泰	6.41%	5.94	237.16	6.89%	---
9	688266	泽璟制药	6.16%	4.30	227.88	6.62%	---
10	688114	华大智造	5.97%	2.57	221.04	6.42%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688506	百利天恒	9.88%	2.61	365.59	10.62%	---
2	688687	凯因科技	9.85%	10.45	364.39	10.59%	---
3	688062	迈威生物	9.40%	10.64	347.80	10.10%	---
4	688331	荣昌生物	9.21%	5.49	340.80	9.90%	---
5	688382	益方生物	9.20%	22.49	340.57	9.89%	---
6	300765	新诺威	8.91%	9.00	329.58	9.58%	---
7	688192	迪哲医药	7.32%	5.66	270.78	7.87%	---
8	688443	智翔金泰	6.41%	5.94	237.16	6.89%	---
9	688266	泽璟制药	6.16%	4.30	227.88	6.62%	---
10	688114	华大智造	5.97%	2.57	221.04	6.42%	---
11	300049	福瑞股份	5.94%	5.04	219.69	6.38%	---
12	002675	东诚药业	3.28%	6.62	121.34	3.53%	---
13	430047	诺思兰德	1.00%	2.19	37.09	1.08%	---
14	688235	百济神州	0.49%	0.13	18.14	0.53%	---

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