万家锦利债券发起式C
(020219)公募债券型
1.1156
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.1156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：8.73%
- 最近一年：8.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：石东 董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.91 | 1.19% | 32.10% |
| 金融业 | 33.10 | 1.07% | 28.79% |
| 采矿业 | 32.92 | 1.06% | 28.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.03 | 0.39% | 10.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65.45 | 6.22% | 67.23% |
| 金融业 | 15.40 | 1.46% | 15.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.73 | 0.64% | 6.91% |
| 采矿业 | 4.96 | 0.47% | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.02 | 0.29% | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79 | 0.17% | 1.84% |