万家锦利债券发起式C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	0.69%	0.30	21.45	9.40%	0.00 (新增)
2	300476	胜宏科技	0.65%	0.15	20.16	8.84%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	0.64%	0.36	19.68	8.63%	0.00 (新增)
4	01316	耐世特	0.64%	3.80	19.75	8.66%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.63%	0.48	19.46	8.53%	0.00 (新增)
6	09926	康方生物	0.54%	0.20	16.77	7.35%	0.00 (新增)
7	688256	寒武纪	0.39%	0.02	12.03	5.27%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	0.39%	0.12	12.02	5.27%	0.00 (新增)
9	01093	石药集团	0.36%	1.60	11.24	4.93%	0.00 (新增)
10	601555	东吴证券	0.31%	1.08	9.45	4.14%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	0.69%	0.30	21.45	9.40%	0.00 (新增)
2	300476	胜宏科技	0.65%	0.15	20.16	8.84%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	0.64%	0.36	19.68	8.63%	0.00 (新增)
4	01316	耐世特	0.64%	3.80	19.75	8.66%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.63%	0.48	19.46	8.53%	0.00 (新增)
6	09926	康方生物	0.54%	0.20	16.77	7.35%	0.00 (新增)
7	688256	寒武纪	0.39%	0.02	12.03	5.27%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	0.39%	0.12	12.02	5.27%	0.00 (新增)
9	01093	石药集团	0.36%	1.60	11.24	4.93%	0.00 (新增)
10	601555	东吴证券	0.31%	1.08	9.45	4.14%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688266	泽璟制药	1.09%	0.11	11.43	8.27%	0.11 (100.00%)
2	01530	三生制药	0.89%	0.85	9.38	6.79%	0.85 (100.00%)
3	01801	信达生物	0.82%	0.20	8.60	6.22%	0.20 (100.00%)
4	600782	新钢股份	0.76%	1.97	8.00	5.79%	1.97 (100.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.67%	0.06	7.09	5.13%	0.06 (100.00%)
6	300759	康龙化成	0.64%	0.25	6.73	4.87%	0.25 (100.00%)
7	688072	拓荆科技	0.60%	0.04	6.30	4.56%	0.04 (100.00%)
8	002736	国信证券	0.56%	0.57	5.85	4.23%	0.00 (0.00%)
9	03933	联邦制药	0.51%	0.40	5.40	3.91%	0.40 (100.00%)
10	688362	甬矽电子	0.49%	0.17	5.16	3.74%	0.17 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688266	泽璟制药	1.09%	0.11	11.43	8.27%	0.11 (100.00%)
2	01530	三生制药	0.89%	0.85	9.38	6.79%	0.85 (100.00%)
3	01801	信达生物	0.82%	0.20	8.60	6.22%	0.20 (100.00%)
4	600782	新钢股份	0.76%	1.97	8.00	5.79%	1.97 (100.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.67%	0.06	7.09	5.13%	0.06 (100.00%)
6	300759	康龙化成	0.64%	0.25	6.73	4.87%	0.25 (100.00%)
7	688072	拓荆科技	0.60%	0.04	6.30	4.56%	0.04 (100.00%)
8	002736	国信证券	0.56%	0.57	5.85	4.23%	0.00 (0.00%)
9	03933	联邦制药	0.51%	0.40	5.40	3.91%	0.40 (100.00%)
10	688362	甬矽电子	0.49%	0.17	5.16	3.74%	0.17 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601077	渝农商行	0.92%	1.58	9.56	5.21%	1.58 (100.00%)
2	688981	中芯国际	0.84%	0.09	8.68	4.73%	0.09 (100.00%)
3	601398	工商银行	0.80%	1.20	8.30	4.53%	0.25 (26.32%)
4	601088	中国神华	0.80%	0.19	8.26	4.51%	0.19 (100.00%)
5	300502	新易盛	0.67%	0.06	6.93	3.78%	0.06 (100.00%)
6	002736	国信证券	0.62%	0.57	6.38	3.48%	0.57 (100.00%)
7	601825	沪农商行	0.60%	0.73	6.21	3.39%	0.73 (100.00%)
8	002241	歌尔股份	0.57%	0.23	5.94	3.24%	0.23 (100.00%)
9	002230	科大讯飞	0.56%	0.12	5.80	3.16%	0.12 (100.00%)
10	601881	中国银河	0.43%	0.29	4.42	2.41%	0.29 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601077	渝农商行	0.92%	1.58	9.56	5.21%	1.58 (100.00%)
2	688981	中芯国际	0.84%	0.09	8.68	4.73%	0.09 (100.00%)
3	601398	工商银行	0.80%	1.20	8.30	4.53%	0.25 (26.32%)
4	601088	中国神华	0.80%	0.19	8.26	4.51%	0.19 (100.00%)
5	300502	新易盛	0.67%	0.06	6.93	3.78%	0.06 (100.00%)
6	002736	国信证券	0.62%	0.57	6.38	3.48%	0.57 (100.00%)
7	601825	沪农商行	0.60%	0.73	6.21	3.39%	0.73 (100.00%)
8	002241	歌尔股份	0.57%	0.23	5.94	3.24%	0.23 (100.00%)
9	002230	科大讯飞	0.56%	0.12	5.80	3.16%	0.12 (100.00%)
10	601881	中国银河	0.43%	0.29	4.42	2.41%	0.29 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688266	泽璟制药	0.84%	0.13	8.70	7.21%	0.13 (100.00%)
2	688083	中望软件	0.81%	0.09	8.41	6.97%	0.09 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.73%	0.10	7.61	6.31%	0.10 (100.00%)
4	601398	工商银行	0.57%	0.95	5.87	4.87%	0.95 (100.00%)
5	688256	寒武纪	0.56%	0.02	5.78	4.79%	0.02 (100.00%)
6	00013	和黄医药	0.42%	0.15	4.36	3.61%	0.15 (100.00%)
7	688608	恒玄科技	0.41%	0.02	4.25	3.52%	0.00 (0.00%)
8	601988	中国银行	0.41%	0.85	4.25	3.52%	0.85 (100.00%)
9	601601	中国太保	0.38%	0.10	3.91	3.24%	0.10 (100.00%)
10	600886	国投电力	0.36%	0.22	3.73	3.09%	0.22 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688266	泽璟制药	0.84%	0.13	8.70	7.21%	0.13 (100.00%)
2	688083	中望软件	0.81%	0.09	8.41	6.97%	0.09 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.73%	0.10	7.61	6.31%	0.10 (100.00%)
4	601398	工商银行	0.57%	0.95	5.87	4.87%	0.95 (100.00%)
5	688256	寒武纪	0.56%	0.02	5.78	4.79%	0.02 (100.00%)
6	00013	和黄医药	0.42%	0.15	4.36	3.61%	0.15 (100.00%)
7	688608	恒玄科技	0.41%	0.02	4.25	3.52%	0.00 (0.00%)
8	601988	中国银行	0.41%	0.85	4.25	3.52%	0.85 (100.00%)
9	601601	中国太保	0.38%	0.10	3.91	3.24%	0.10 (100.00%)
10	600886	国投电力	0.36%	0.22	3.73	3.09%	0.22 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.79%	0.28	8.10	6.64%	-0.03 (-10.71%)
2	01378	中国宏桥	0.74%	0.70	7.55	6.19%	新增
3	01378	中国宏桥	0.74%	0.70	7.55	6.19%	0.00 (新增)
4	601128	常熟银行	0.68%	0.92	6.97	5.72%	新增
5	688012	中微公司	0.65%	0.05	6.63	5.43%	新增
6	601857	中国石油	0.64%	0.63	6.50	5.33%	新增
7	688008	澜起科技	0.55%	0.10	5.60	4.59%	新增
8	300308	中际旭创	0.54%	0.04	5.52	4.52%	新增
9	688041	海光信息	0.54%	0.08	5.48	4.49%	新增
10	300433	蓝思科技	0.45%	0.25	4.56	3.74%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.79%	0.28	8.10	6.64%	-0.03 (-10.71%)
2	01378	中国宏桥	0.74%	0.70	7.55	6.19%	新增
3	01378	中国宏桥	0.74%	0.70	7.55	6.19%	0.00 (新增)
4	601128	常熟银行	0.68%	0.92	6.97	5.72%	新增
5	688012	中微公司	0.65%	0.05	6.63	5.43%	新增
6	601857	中国石油	0.64%	0.63	6.50	5.33%	新增
7	688008	澜起科技	0.55%	0.10	5.60	4.59%	新增
8	300308	中际旭创	0.54%	0.04	5.52	4.52%	新增
9	688041	海光信息	0.54%	0.08	5.48	4.49%	新增
10	300433	蓝思科技	0.45%	0.25	4.56	3.74%	新增
11	600256	广汇能源	0.44%	0.67	4.49	3.68%	---
12	002138	顺络电子	0.43%	0.16	4.39	3.60%	---
13	688120	华海清科	0.41%	0.02	4.23	3.47%	---
14	688062	迈威生物	0.40%	0.14	4.11	3.37%	---
15	688687	凯因科技	0.35%	0.14	3.53	2.89%	---
16	00700	腾讯控股	0.33%	0.01	3.40	2.79%	---
17	01801	信达生物	0.33%	0.10	3.36	2.75%	---
18	002463	沪电股份	0.32%	0.09	3.29	2.69%	---
19	002371	北方华创	0.31%	0.01	3.20	2.62%	---
20	002475	立讯精密	0.31%	0.08	3.14	2.58%	---
21	688608	恒玄科技	0.29%	0.02	2.93	2.40%	---
22	601600	中国铝业	0.28%	0.38	2.90	2.38%	---
23	601138	工业富联	0.27%	0.10	2.74	2.25%	---
24	002384	东山精密	0.26%	0.13	2.69	2.21%	---
25	09863	零跑汽车	0.24%	0.10	2.45	2.01%	---
26	01347	华虹半导体	0.20%	0.10	2.01	1.65%	---
27	601231	环旭电子	0.20%	0.13	2.09	1.71%	---
28	605111	新洁能	0.18%	0.06	1.84	1.50%	---
29	601699	潞安环能	0.16%	0.09	1.63	1.34%	---
30	300373	扬杰科技	0.15%	0.04	1.56	1.28%	---
31	002156	通富微电	0.15%	0.07	1.57	1.28%	---
32	601919	中远海控	0.14%	0.09	1.39	1.14%	---
33	603986	兆易创新	0.09%	0.01	0.96	0.78%	---
34	600584	长电科技	0.06%	0.02	0.63	0.52%	---
35	002938	鹏鼎控股	0.04%	0.01	0.40	0.33%	---
36	601899	紫金矿业	0.02%	0.01	0.18	0.14%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	1.13%	0.58	11.54	9.30%	---
2	601899	紫金矿业	0.83%	0.50	8.41	6.78%	---
3	600900	长江电力	0.76%	0.31	7.73	6.23%	---
4	601138	工业富联	0.60%	0.27	6.15	4.95%	---
5	600028	中国石化	0.60%	0.96	6.13	4.94%	---
6	688235	百济神州	0.59%	0.05	6.04	4.87%	---
7	002938	鹏鼎控股	0.59%	0.26	6.03	4.86%	---
8	000729	燕京啤酒	0.55%	0.61	5.61	4.52%	---
9	601699	潞安环能	0.53%	0.26	5.38	4.34%	---
10	688443	智翔金泰	0.46%	0.12	4.66	3.76%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	1.13%	0.58	11.54	9.30%	---
2	601899	紫金矿业	0.83%	0.50	8.41	6.78%	---
3	600900	长江电力	0.76%	0.31	7.73	6.23%	---
4	601138	工业富联	0.60%	0.27	6.15	4.95%	---
5	600028	中国石化	0.60%	0.96	6.13	4.94%	---
6	688235	百济神州	0.59%	0.05	6.04	4.87%	---
7	002938	鹏鼎控股	0.59%	0.26	6.03	4.86%	---
8	000729	燕京啤酒	0.55%	0.61	5.61	4.52%	---
9	601699	潞安环能	0.53%	0.26	5.38	4.34%	---
10	688443	智翔金泰	0.46%	0.12	4.66	3.76%	---

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