万家锦利债券发起式C
(020219)公募债券型
1.1156
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.1156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：8.73%
- 最近一年：8.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：石东 董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 7.08% | 7.34% | 0.27 | 88.25% | 88.00% | 0.01 | 2.60% | 2.59% | 0.01 | 2.07% | 2.07% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 12.71% | 13.08% | 0.09 | 81.70% | 81.35% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 1.71% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 15.28% | 17.27% | 0.09 | 82.67% | 80.73% | 0.00 | 1.12% | 1.09% | 0.00 | 0.93% | 0.91% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.24% | 11.60% | 0.08 | 82.09% | 81.76% | 0.01 | 5.25% | 5.23% | 0.00 | 1.42% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.82% | 11.95% | 0.09 | 83.55% | 83.43% | 0.00 | 1.52% | 1.51% | 0.00 | 3.11% | 3.11% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 12.19% | 10.98% | 0.05 | 33.63% | 40.25% | 0.01 | 14.59% | 13.13% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 12.19% | 10.98% | 0.05 | 33.63% | 40.25% | 0.01 | 14.59% | 13.13% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |