国联安沪深300指数增强A
(020220)公募股票型指数型
1.4826
0.43%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.4826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：19.23%
- 最近半年：22.03%
- 今年以来：22.82%
- 最近一年：22.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.26%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：冯雪 章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4826 | 1.4826 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 1.4762 | 1.4762 | 1.48% |
| 2025-09-26 | 1.4546 | 1.4546 | -0.92% |
| 2025-09-25 | 1.4681 | 1.4681 | 0.60% |
| 2025-09-24 | 1.4593 | 1.4593 | 0.96% |
| 2025-09-23 | 1.4454 | 1.4454 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.4470 | 1.4470 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.4407 | 1.4407 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.4396 | 1.4396 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 1.4557 | 1.4557 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安沪深300指数增强A | 2.57% | 2.96% | 19.23% | 22.03% | 22.60% | 22.82% |
| 同类型排名 | 2274/4187 | 2309/4187 | 2082/4187 | 1777/4187 | 1737/4187 | 2309/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.21亿份 | 507 |
基金经理
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章椹元 上任时间：2024-01-23
章椹元先生:中国,研究生学历。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理,自2013年12月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,自2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,自2014年9月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,自2014年12月起任富国中证国有企业改革指数分级证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-07-31 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 国联安基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-05-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安沪深300指数增强型证券投资基金增加浦发银行为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 国联安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |