国联安沪深300指数增强C
(020221)公募股票型指数型
1.4776
0.43%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.4776
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：19.17%
- 最近半年：21.90%
- 今年以来：22.64%
- 最近一年：22.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.76%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：冯雪 章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.80 | 2.55 | 2.40 | 84.30% | 85.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 15.67% | 14.30% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 2.72 | 2.71 | 2.35 | 86.23% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.84% | 12.80% | 0.03 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 2.47 | 2.46 | 2.16 | 87.83% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.49% | 5.47% | 0.17 | 6.68% | 7.07% |
| 2024-09-30 | 2.59 | 2.52 | 2.38 | 91.68% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.20% | 2.14% | 0.15 | 6.12% | 5.94% |
| 2024-06-30 | 2.33 | 2.33 | 2.05 | 88.28% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.39% | 6.38% | 0.13 | 5.33% | 5.45% |
| 2024-03-31 | 1.95 | 1.94 | 1.80 | 92.65% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.14 | 6.92% | 7.30% |
| 2024-03-30 | 1.95 | 1.94 | 1.80 | 92.65% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.14 | 6.92% | 7.30% |