创金合信利元纯债债券A
(020222)公募债券型
1.0169
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：孙霄宇 王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2024-10-29 |