国泰中证全指集成电路ETF发起联接C
(020227)公募股票型ETF联接指数型
1.8303
2.95%+0.0539
单位净值 [2025-09-30]
1.8303
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.35%
- 最近一季：46.04%
- 最近半年：45.01%
- 今年以来：51.35%
- 最近一年：82.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.03%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 91.94% | 0.00 | 4204.95 | 0.00 (-5.43%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 86.51% | 0.00 | 1615.55 | 0.00 (5.47%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 91.98% | 0.00 | 1169.59 | 0.00 (1.23%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 93.21% | 0.00 | 885.88 | 0.00 (新增) | |