国泰中证全指集成电路ETF发起联接C
(020227)公募股票型ETF联接指数型
1.8303
2.95%+0.0539
单位净值 [2025-09-30]
1.8303
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.35%
- 最近一季：46.04%
- 最近半年：45.01%
- 今年以来：51.35%
- 最近一年：82.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.03%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 4.79% | 0.04 | 9.22% | 8.32% | 0.02 | 4.33% | 3.91% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.80% | 3.75% | 0.00 | 2.51% | 2.48% | 0.02 | 7.18% | 8.31% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.50% | 0.00 | 2.34% | 2.31% | 0.00 | 1.56% | 1.54% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 5.32% | 0.00 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 5.32% | 0.00 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |