国泰君安中债0-3年政策性金融债A
(020228)公募债券型指数型
1.0161
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0361
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：刘明 吕莉萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.58 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.46 | 97.48% | 97.79% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.12 | 2.45% | 2.15% |
| 2024-09-30 | 4.56 | 4.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.40 | 96.05% | 96.39% | 0.01 | 0.25% | 0.23% | 0.15 | 3.70% | 3.38% |
| 2024-06-30 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.09 | 97.76% | 97.76% | 0.14 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.49 | 10.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 87.06% | 86.20% | 0.13 | 1.29% | 1.28% | 1.31 | 11.65% | 12.52% |
| 2024-03-30 | 10.49 | 10.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 87.06% | 86.20% | 0.13 | 1.29% | 1.28% | 1.31 | 11.65% | 12.52% |