汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)
(020230)公募FOF
1.0698
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0698
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：何喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968081 | 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 | 7.95% | 264.85 | 2551.61 | 新增 | |
| 2 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 5.43% | 1570.95 | 1742.97 | 0.00 (-0.09%) | |
| 3 | 968124 | 高腾亚洲收益人民币-累积 | 5.33% | 175.27 | 1710.61 | 60.00 (1.57%) | |
| 4 | 014910 | 东方红短债债券A | 4.86% | 1464.66 | 1558.99 | 624.42 (2.03%) | |
| 5 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 4.85% | 1302.00 | 1556.02 | 0.00 (-0.12%) | |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.71% | 13.60 | 1511.46 | 4.00 (1.36%) | |
| 7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 4.07% | 1074.71 | 1305.56 | 新增 | |
| 8 | 000606 | 天弘优选债券A | 3.97% | 1162.90 | 1274.66 | 新增 | |
| 9 | 750003 | 安信目标收益债券C | 3.85% | 900.68 | 1236.46 | 新增 | |
| 10 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 | 3.57% | 139.18 | 1145.71 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968124 | 高腾亚洲收益人民币-累积 | 6.90% | 235.27 | 2209.16 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 014910 | 东方红短债债券A | 6.89% | 2089.09 | 2206.49 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 6.73% | 1944.47 | 2154.28 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 6.46% | 1774.34 | 2067.64 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 968104 | 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 | 6.31% | 218.96 | 2019.38 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.07% | 17.60 | 1944.01 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 5.34% | 1570.95 | 1711.23 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 968132 | 东亚联丰亚洲策略债券基金A类别人民币(对冲)(累积) | 4.91% | 16.22 | 1572.56 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 4.73% | 1302.00 | 1515.91 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 519199 | 万家家享中短债A | 4.46% | 1356.47 | 1428.22 | 0.00 (新增) | |