汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)
(020230)公募FOF
1.0698
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0698
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：何喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.22 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.23% | 6.55% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 3.21 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.42% | 6.49% | 0.04 | 1.31% | 1.31% |