海富通瑞鑫30天持有期债券A
(020234)公募债券型
1.0360
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0360
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||