施罗德中国动力股票A
(020236)公募股票型
1.5577
2.37%+0.0369
单位净值 [2025-09-30]
1.5577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.55%
- 最近一季：34.91%
- 最近半年：34.52%
- 今年以来：45.55%
- 最近一年：41.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.77%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：安昀 谢恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3576.34 | 28.57% | 51.12% |
| 金融业 | 2291.58 | 18.31% | 32.76% |
| 采矿业 | 596.50 | 4.77% | 8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.44 | 4.25% | 7.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4727.13 | 37.05% | 62.49% |
| 金融业 | 1703.90 | 13.35% | 22.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.23 | 4.54% | 7.66% |
| 采矿业 | 554.29 | 4.34% | 7.33% |