施罗德中国动力股票A
(020236)公募股票型
1.5577
2.37%+0.0369
单位净值 [2025-09-30]
1.5577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.55%
- 最近一季：34.91%
- 最近半年：34.52%
- 今年以来：45.55%
- 最近一年：41.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.77%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：安昀 谢恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.16 | 92.05% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.76% | 7.68% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 91.34% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.62% | 8.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.27 | 1.13 | 87.29% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.82% | 11.65% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-09-30 | 2.80 | 2.68 | 2.40 | 85.32% | 85.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 14.42% | 13.81% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 3.13 | 3.13 | 1.50 | 47.84% | 47.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 21.75% | 21.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |