博时锦源利率债债券A
(020238)公募债券型
1.0460
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0460 | 1.0768 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0451 | 1.0759 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0458 | 1.0766 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0456 | 1.0764 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0453 | 1.0761 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0466 | 1.0774 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0476 | 1.0784 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0470 | 1.0778 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0484 | 1.0792 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0492 | 1.0800 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时锦源利率债债券A | -0.06% | -0.40% | -1.55% | 0.06% | 2.03% | -1.09% |
| 同类型排名 | 5320/7089 | 6422/7089 | 6864/7089 | 6148/7089 | 4146/7089 | 6810/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 115.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 123.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 126.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 136.81亿份 | 711 |
基金经理
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魏桢 上任时间：2023-12-13
魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金（博时锦源利率债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金（博时锦源利率债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-03 | 博时基金管理有限公司关于博时锦源利率债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-17 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金分红公告 |