博时锦源利率债债券A
(020238)公募债券型
1.0460
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 143.93 | 134.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 142.99 | 99.31% | 99.35% | 0.05 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 138.99 | 132.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 132.49 | 95.10% | 95.32% | 0.05 | 0.04% | 0.03% | 0.04 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 144.88 | 142.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.42 | 96.88% | 96.92% | 4.44 | 3.11% | 3.07% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 123.51 | 106.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.63 | 72.83% | 76.61% | 0.07 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 123.51 | 106.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.63 | 72.83% | 76.61% | 0.07 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |