国投瑞银和宜债券A
(020241)公募债券型
1.0449
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.00 | 0.92% | 28.13% |
| 制造业 | 241.66 | 0.92% | 28.09% |
| 金融业 | 199.37 | 0.76% | 23.17% |
| 采矿业 | 110.89 | 0.42% | 12.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.40 | 0.25% | 7.72% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1055.37 | 1.27% | 45.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561.64 | 0.68% | 24.19% |
| 采矿业 | 460.94 | 0.55% | 19.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.11 | 0.29% | 10.51% |