国投瑞银和宜债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.81%	7.06	212.79	15.12%	0.00 (新增)
2	00941	中国移动	0.62%	2.05	162.83	11.57%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	0.49%	0.28	128.44	9.13%	0.00 (新增)
4	03328	交通银行	0.45%	17.60	117.17	8.33%	0.00 (新增)
5	300750	宁德时代	0.44%	0.46	116.02	8.25%	0.00 (新增)
6	600926	杭州银行	0.40%	6.22	104.70	7.44%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	0.36%	19.93	94.67	6.73%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	0.28%	3.79	73.91	5.25%	0.00 (新增)
9	600941	中国移动	0.25%	0.59	66.40	4.72%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	0.23%	0.84	60.65	4.31%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.81%	7.06	212.79	15.12%	0.00 (新增)
2	00941	中国移动	0.62%	2.05	162.83	11.57%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	0.49%	0.28	128.44	9.13%	0.00 (新增)
4	03328	交通银行	0.45%	17.60	117.17	8.33%	0.00 (新增)
5	300750	宁德时代	0.44%	0.46	116.02	8.25%	0.00 (新增)
6	600926	杭州银行	0.40%	6.22	104.70	7.44%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	0.36%	19.93	94.67	6.73%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	0.28%	3.79	73.91	5.25%	0.00 (新增)
9	600941	中国移动	0.25%	0.59	66.40	4.72%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	0.23%	0.84	60.65	4.31%	0.00 (新增)
11	000921	海信家电	0.18%	1.82	46.77	3.32%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	0.62%	6.65	514.27	12.55%	6.65 (100.00%)
2	600900	长江电力	0.44%	13.07	363.48	8.87%	4.01 (44.26%)
3	00700	腾讯控股	0.42%	0.77	353.16	8.62%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	0.39%	1.29	326.29	7.96%	0.44 (51.76%)
5	03328	交通银行	0.33%	42.40	272.33	6.64%	42.40 (100.00%)
6	002831	裕同科技	0.32%	10.59	267.40	6.52%	10.59 (100.00%)
7	601899	紫金矿业	0.28%	12.63	228.86	5.58%	12.63 (100.00%)
8	002128	电投能源	0.28%	12.05	232.08	5.66%	12.05 (100.00%)
9	01766	中国中车	0.26%	47.50	212.16	5.18%	0.00 (0.00%)
10	600461	洪城环境	0.24%	21.47	198.17	4.83%	-4.42 (-17.07%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	0.62%	6.65	514.27	12.55%	6.65 (100.00%)
2	600900	长江电力	0.44%	13.07	363.48	8.87%	4.01 (44.26%)
3	00700	腾讯控股	0.42%	0.77	353.16	8.62%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	0.39%	1.29	326.29	7.96%	0.44 (51.76%)
5	03328	交通银行	0.33%	42.40	272.33	6.64%	42.40 (100.00%)
6	002831	裕同科技	0.32%	10.59	267.40	6.52%	10.59 (100.00%)
7	601899	紫金矿业	0.28%	12.63	228.86	5.58%	12.63 (100.00%)
8	002128	电投能源	0.28%	12.05	232.08	5.66%	12.05 (100.00%)
9	01766	中国中车	0.26%	47.50	212.16	5.18%	0.00 (0.00%)
10	600461	洪城环境	0.24%	21.47	198.17	4.83%	-4.42 (-17.07%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.25%	0.77	297.34	7.45%	0.54 (234.78%)
2	600900	长江电力	0.23%	9.06	267.72	6.71%	9.06 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.22%	3.39	255.00	6.39%	2.13 (169.05%)
4	600461	洪城环境	0.22%	25.89	257.61	6.46%	14.19 (121.28%)
5	01898	中煤能源	0.21%	29.40	252.93	6.34%	29.40 (100.00%)
6	601169	北京银行	0.21%	41.22	253.50	6.35%	41.22 (100.00%)
7	01766	中国中车	0.19%	47.50	220.37	5.52%	20.50 (75.93%)
8	600765	中航重机	0.19%	10.92	223.53	5.60%	4.22 (62.99%)
9	300750	宁德时代	0.19%	0.85	226.10	5.67%	0.49 (136.11%)
10	00902	华能国际电力股份	0.17%	51.60	204.51	5.13%	51.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.25%	0.77	297.34	7.45%	0.54 (234.78%)
2	600900	长江电力	0.23%	9.06	267.72	6.71%	9.06 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.22%	3.39	255.00	6.39%	2.13 (169.05%)
4	600461	洪城环境	0.22%	25.89	257.61	6.46%	14.19 (121.28%)
5	01898	中煤能源	0.21%	29.40	252.93	6.34%	29.40 (100.00%)
6	601169	北京银行	0.21%	41.22	253.50	6.35%	41.22 (100.00%)
7	01766	中国中车	0.19%	47.50	220.37	5.52%	20.50 (75.93%)
8	600765	中航重机	0.19%	10.92	223.53	5.60%	4.22 (62.99%)
9	300750	宁德时代	0.19%	0.85	226.10	5.67%	0.49 (136.11%)
10	00902	华能国际电力股份	0.17%	51.60	204.51	5.13%	51.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.17%	6.70	135.54	10.34%	---
2	01766	中国中车	0.16%	27.00	123.69	9.44%	---
3	002128	电投能源	0.16%	6.15	121.83	9.29%	---
4	600461	洪城环境	0.15%	11.70	117.70	8.98%	---
5	300856	科思股份	0.15%	3.42	116.11	8.86%	---
6	300750	宁德时代	0.12%	0.36	90.68	6.92%	---
7	00700	腾讯控股	0.12%	0.23	92.22	7.03%	---
8	000333	美的集团	0.12%	1.26	95.84	7.31%	---
9	601899	紫金矿业	0.11%	4.79	86.89	6.63%	---
10	00257	光大环境	0.11%	24.60	83.19	6.35%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.17%	6.70	135.54	10.34%	---
2	01766	中国中车	0.16%	27.00	123.69	9.44%	---
3	002128	电投能源	0.16%	6.15	121.83	9.29%	---
4	600461	洪城环境	0.15%	11.70	117.70	8.98%	---
5	300856	科思股份	0.15%	3.42	116.11	8.86%	---
6	300750	宁德时代	0.12%	0.36	90.68	6.92%	---
7	00700	腾讯控股	0.12%	0.23	92.22	7.03%	---
8	000333	美的集团	0.12%	1.26	95.84	7.31%	---
9	601899	紫金矿业	0.11%	4.79	86.89	6.63%	---
10	00257	光大环境	0.11%	24.60	83.19	6.35%	---

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