国投瑞银和宜债券A
(020241)公募债券型
1.0449
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.45 | 2.63 | 0.14 | 5.36% | 4.07% | 2.99 | 82.18% | 86.45% | 0.21 | 7.95% | 6.05% | 0.12 | 4.51% | 3.43% |
| 2025-03-31 | 10.07 | 8.32 | 0.41 | 4.93% | 4.07% | 9.36 | 91.37% | 92.87% | 0.20 | 2.38% | 1.96% | 0.11 | 1.32% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 11.92 | 11.80 | 0.40 | 3.38% | 3.35% | 10.75 | 90.02% | 90.12% | 0.25 | 2.12% | 2.10% | 0.13 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 9.36 | 7.77 | 0.13 | 1.69% | 1.40% | 9.06 | 96.21% | 96.85% | 0.08 | 1.06% | 0.88% | 0.08 | 1.04% | 0.87% |