大摩优质信价纯债E
(020244)公募债券型
1.1112
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||