大摩优质信价纯债E
(020244)公募债券型
1.1112
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 95.91% | 96.46% | 0.07 | 3.13% | 2.71% | 0.02 | 0.96% | 0.83% |
| 2024-09-30 | 4.28 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 71.71% | 78.85% | 0.90 | 28.01% | 20.94% | 0.01 | 0.28% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 8.66 | 6.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.06 | 90.80% | 93.14% | 0.10 | 1.50% | 1.12% | 0.50 | 7.70% | 5.74% |
| 2024-03-31 | 2.56 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 94.88% | 96.31% | 0.03 | 1.81% | 1.30% | 0.06 | 3.31% | 2.39% |
| 2024-03-30 | 2.56 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 94.88% | 96.31% | 0.03 | 1.81% | 1.30% | 0.06 | 3.31% | 2.39% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 88.70% | 90.98% | 0.04 | 5.86% | 4.68% | 0.04 | 5.44% | 4.34% |