大成惠祥纯债债券C
(020245)公募债券型
1.0062
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0462
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.62%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：毛文婕 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.89 | 9.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.46 | 95.67% | 95.67% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.31 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.65 | 83.91% | 83.92% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.28 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.26 | 99.81% | 99.81% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 12.09 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.08 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 12.09 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.08 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.96 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.96 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |