民生加银半年理财C
(020246)公募债券型
1.0022
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2023-12-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银半年理财C | 基金全称 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020246 | 成立日期 | 2023-12-11 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.73亿(2024-06-30) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李文君 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差 | ||
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证和可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用严格持有到期策略构建投资组合,基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。 整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的资产配置比例;3)对各类资产收益率进行比较,在对运作期资金面进行判断的基础上,判断利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;4)对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别。 类属配置策略 类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 | ||