惠升中债7-10年政金债指数
(020248)公募债券型指数型
1.0693
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.16 | 6.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.12 | 99.29% | 99.32% | 0.03 | 0.47% | 0.45% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-09-30 | 10.65 | 8.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.61 | 99.56% | 99.63% | 0.04 | 0.42% | 0.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 15.51 | 12.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.38 | 98.96% | 99.14% | 0.03 | 0.25% | 0.21% | 0.10 | 0.79% | 0.65% |