工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020249)公募FOF
1.0113
0.85%+0.0086
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：8.17%
- 最近半年：10.55%
- 今年以来：14.71%
- 最近一年：25.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.30%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0113 |
1.0113 |
0.85% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.42% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0070 |
1.0070 |
0.54% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.24% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0108 |
1.0108 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0068 |
1.0068 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0058 |
1.0058 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0057 |
1.0057 |
0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0035 |
1.0035 |
0.60% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9975 |
0.9975 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9979 |
0.9979 |
0.17% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9962 |
0.9962 |
1.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9822 |
0.9822 |
-1.33% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.28% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.66% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0048 |
1.0048 |
0.93% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9955 |
0.9955 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9913 |
0.9913 |
0.33% |