工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y

(020249)公募FOF
+添加自选
1.0113 0.85%+0.0086
单位净值 [2025-09-24]
1.0113
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：8.17%
  • 最近半年：10.55%
  • 今年以来：14.71%
  • 最近一年：25.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.30%
  • 成立日期：2023-12-15
  • 基金经理：周崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 18.98% 3210.75 3779.38 -2769.15 (-8.79%)
2 016901 工银四季收益债券C 10.06% 1802.78 2003.97 新增
3 000893 工银创新动力股票 9.94% 1706.20 1979.19 -1364.17 (-1.96%)
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 6.18% 1772.07 1231.59 -1254.51 (1.30%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.15% 1088.86 1223.88 新增
6 485007 工银添利债券B 4.88% 726.76 971.32 新增
7 015001 工银物流产业股票C 3.47% 182.24 691.62 新增
8 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 3.04% 544.95 605.98 新增
9 161119 易方达中债新综指(LOF)A 2.29% 260.55 455.88 0.00 (6.43%)
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.11% 286.80 419.88 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 10.19% 441.60 518.04 0.00 (0.67%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 8.72% 260.55 443.32 0.00 (0.55%)
3 000893 工银创新动力股票 7.98% 342.03 405.65 0.00 (-0.42%)
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 7.48% 517.56 380.41 -304.94 (-4.93%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.18% 2.42 314.04 0.00 (0.39%)
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.52% 205.63 229.89 0.00 (-0.26%)
7 002910 易方达供给改革混合 3.60% 70.73 183.19 0.00 (-0.27%)
8 008488 华商恒益稳健混合 3.13% 147.01 158.98 0.00 (-0.05%)
9 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 3.09% 121.52 156.88 0.00 (0.18%)
10 166301 华商新趋势优选混合 3.03% 15.35 154.04 0.00 (-0.09%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 10.86% 441.60 516.98 0.00 (-0.18%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.27% 260.55 441.05 -70.26 (-2.72%)
3 000893 工银创新动力股票 7.56% 342.03 359.82 -28.51 (-0.83%)
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.57% 2.42 312.49 0.00 (-0.22%)
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.26% 205.63 202.96 新增
6 002910 易方达供给改革混合 3.33% 70.73 158.68 0.00 (0.16%)
7 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 3.27% 121.52 155.51 0.00 (-0.12%)
8 008488 华商恒益稳健混合 3.08% 147.01 146.38 0.00 (-0.06%)
9 166301 华商新趋势优选混合 2.94% 15.35 140.02 新增
10 000402 工银纯债债券A 2.76% 111.39 131.37 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 10.68% 441.60 516.63 新增
2 000893 工银创新动力股票 6.73% 313.52 325.44 -182.37 (-4.06%)
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 6.55% 190.28 316.93 新增
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.35% 2.42 307.13 新增
5 360014 光大保德信信用添益债券C 4.40% 233.14 212.86 0.00 (0.16%)
6 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.92% 134.69 189.88 0.00 (0.15%)
7 002910 易方达供给改革混合 3.49% 70.73 168.98 0.00 (0.21%)
8 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 3.15% 121.52 152.52 新增
9 008488 华商恒益稳健混合 3.02% 147.01 146.17 0.00 (-0.05%)
10 000402 工银纯债债券A 2.72% 111.39 131.48 新增
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