中银中证央企红利50指数A
(020251)公募股票型指数型- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：李念 赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1255 | 1.1255 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 1.1220 | 1.1220 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.49% |
| 2025-09-25 | 1.1261 | 1.1261 | -0.30% |
| 2025-09-24 | 1.1295 | 1.1295 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.1279 | 1.1279 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1303 | 1.1303 | -0.45% |
| 2025-09-19 | 1.1354 | 1.1354 | 0.43% |
| 2025-09-18 | 1.1305 | 1.1305 | -1.27% |
| 2025-09-17 | 1.1451 | 1.1451 | 0.59% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证央企红利50指数A | -0.21% | -1.39% | 7.44% | 9.09% | 3.35% | 5.84% |
| 同类型排名 | 3820/4187 | 3642/4187 | 3243/4187 | 3054/4187 | 2689/4187 | 3549/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 1938 |
赵建忠 上任时间：2024-03-22
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
李念 上任时间：2025-03-18
李念女士:中国,研究生、硕士,2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年3月18日起任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银基金管理有限公司关于中银中证央企红利50指数型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金（中银中证央企红利50指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-21 | 中银基金管理有限公司关于中银中证央企红利50指数型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-06-07 | 中银基金管理有限公司关于中银中证央企红利50指数型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-03-18 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金（中银中证央企红利50指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-18 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-18 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |