银河中债0-3年政金债指数A
(020252)公募债券型指数型
1.0895
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1945
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：15.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.44%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：吴欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.77 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 78.14% | 81.40% | 0.30 | 9.38% | 7.98% | 0.40 | 12.48% | 10.62% |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 52.72% | 63.26% | 0.00 | 46.61% | 36.21% | 0.00 | 0.67% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 93.58% | 93.58% | 0.06 | 2.45% | 2.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 16.94 | 14.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.12 | 71.52% | 59.73% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 6.11 | 23.42% | 36.05% |
| 2024-03-30 | 16.94 | 14.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.12 | 71.52% | 59.73% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 6.11 | 23.42% | 36.05% |