中欧中证机器人指数发起C
(020256)公募股票型指数型
1.6608
0.92%+0.0152
单位净值 [2025-09-30]
1.6608
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.52%
- 最近一季：26.85%
- 最近半年：18.37%
- 今年以来：39.00%
- 最近一年：50.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.08%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 19.86 | 19.68 | 18.60 | 93.59% | 93.65% | 0.69 | 3.53% | 3.49% | 0.32 | 1.64% | 1.63% | 0.24 | 1.24% | 1.23% |
| 2025-03-31 | 19.90 | 19.55 | 18.44 | 92.55% | 92.68% | 0.87 | 4.45% | 4.38% | 0.24 | 1.24% | 1.21% | 0.34 | 1.76% | 1.73% |
| 2024-12-31 | 8.74 | 8.57 | 7.96 | 90.96% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.96% | 5.84% | 0.26 | 3.08% | 3.03% |
| 2024-09-30 | 4.14 | 3.91 | 3.59 | 85.95% | 86.74% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.19 | 4.99% | 4.71% | 0.35 | 8.91% | 8.40% |
| 2024-06-30 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 91.84% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.88% | 5.72% | 0.07 | 2.28% | 2.23% |
| 2024-03-31 | 2.27 | 2.17 | 2.06 | 90.32% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.45% | 5.22% | 0.09 | 4.23% | 4.06% |
| 2024-03-30 | 2.27 | 2.17 | 2.06 | 90.32% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.45% | 5.22% | 0.09 | 4.23% | 4.06% |