鹏华优选价值股票C
(020258)公募股票型
1.4335
-0.29%-0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.4335
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：9.63%
- 今年以来：16.13%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.35%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 41.37 | 40.80 | 34.59 | 83.39% | 83.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.51 | 15.95% | 15.73% | 0.27 | 0.66% | 0.65% |
| 2025-03-31 | 30.51 | 30.13 | 27.18 | 88.93% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 10.61% | 10.48% | 0.14 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 29.28 | 28.57 | 24.89 | 84.65% | 85.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 15.15% | 14.79% | 0.06 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 24.24 | 24.17 | 22.60 | 93.23% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 6.33% | 6.32% | 0.11 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 21.87 | 21.44 | 20.14 | 91.94% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 7.50% | 7.35% | 0.12 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-03-31 | 16.99 | 16.96 | 15.69 | 92.35% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 7.14% | 7.13% | 0.09 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-03-30 | 16.99 | 16.96 | 15.69 | 92.35% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 7.14% | 7.13% | 0.09 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 13.84 | 13.70 | 12.05 | 86.95% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 12.45% | 12.33% | 0.08 | 0.60% | 0.60% |