平安鑫惠90天持有债券A
(020262)公募债券型
1.0564
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：曹紫寒 田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 84.10% | 86.54% | 0.06 | 5.67% | 4.80% | 0.11 | 10.23% | 8.66% |
| 2024-09-30 | 2.29 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 94.05% | 94.95% | 0.11 | 5.90% | 5.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.09 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.98 | 97.11% | 97.38% | 0.10 | 2.65% | 2.40% | 0.01 | 0.24% | 0.22% |
| 2024-03-31 | 32.52 | 30.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.95 | 98.10% | 98.23% | 0.37 | 1.23% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 32.52 | 30.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.95 | 98.10% | 98.23% | 0.37 | 1.23% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |